Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах


Что такое Событие ликвидности | Liquidity Event

Событие ликвидности - англ. Liquidity Event, событие, которое позволяет первоначальным инвесторам в компании частично или полностью обналичить свою часть в собственном капитале и считается стратегией выхода из неликвидных инвестиций. Термин «событие ликвидности» обычно используются в контексте с терминами «венчурный капитал» и «бизнес-ангелы», что относится к фирмам, занимающихся прямыми инвестициями, которые будут стремиться достичь события ликвидности в пределах разумного количества времени после первоначального осуществления инвестиций.

Наиболее распространенными событиями ликвидности являются первичные публичные предложения (IPO) и прямые приобретения другими корпорациями или фирмами, занимающимися прямыми инвестициями.

Даже самый ценный актив потеряет большую часть своей стоимости, если его трудно продать. В результате события ликвидности всегда рассматривают в тех случаях, когда инвестору или группе инвесторов принадлежит доля неликвидного собственного капитала компании, от которой они хотят избавиться.

Большинство компаний венчурного капитала и фирм, занимающихся прямыми инвестициями, устанавливают периоды времени, после которых они должны найти некоторый способ получить ликвидность, если не удастся каким-либо другим способом достигнуть и измерить внутреннюю норму доходности для инвестиции.


Первоначальная маржа

20.02.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

Первоначальная маржа (Initial Margin) является суммой, которую участник рынка должен иметь на своем маржинальном счете чтобы иметь возможность выставить приказ на ... читать дальше

Поддерживающая маржа

15.02.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

Поддерживающая маржа (Maintenance Margin) является минимально допустимым балансом маржинального счета, который позволяет инвестору поддерживать открытой позицию по фьючерсному контракту ... читать дальше

Контанго фьючерса

09.02.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

Фьючерсный рынок переходит в ситуацию контанго (англ. Contango, CGO) в случае когда фьючерсный контракт с более поздним месяцем экспирации торгуется дороже, чем аналогичный фьючерс более ранним месяцем экспирации ... читать дальше

Бэквордация фьючерса

27.01.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

На фьючерсном рынке бэквордацией (англ. Backwardation) называют ситуацию, когда фьючерсный контракт с более поздней датой экспирации котируется дешевле, чем аналогичный контракт с более ранней датой экспирации ... читать дальше

Ролловер фьючерса

18.01.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

Ролловер или «перекат» фьючерса состоит в продаже (покупке) заканчивающегося контракта с одновременной покупкой (продажей) контракта с более поздней датой экспирации ... читать дальше

Спецификация фьючерсов

10.01.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

Спецификация фьючерсных контрактов является официальным документом, в котором организатор торгов (биржа) раскрывает все параметры фьючерсного контракта и правила торговли ... читать дальше

Обмениваемые облигации

04.01.2018
Финансовый менеджмент / Гибридные ценные бумаги

Обмениваемые облигации дают инвестору право их обмена на обыкновенные акции другой компании, в которой, как правило, у компании-эмитента есть доля в уставном капитале ... читать дальше

Ценообразование на основе затрат

28.12.2017
Управленческий учет / Модели ценообразования

Ценообразование на основе затрат (Cost-based Pricing) является подходом к определению цены реализации продукции на основе затрат с добавлением фиксированной наценки, которая позволяет выйти на целевую сумму прибыли ... читать дальше

Факторинг дебиторской задолженности

23.12.2017
Финансовый менеджмент / Управление рабочим капиталом

Факторинг дебиторской задолженности является одним из инструментов, позволяющим привлечь краткосрочное финансирование, путем передачи права требования долга фактору ... читать дальше