Падающая звезда | Shooting Star

Падающая звезда (англ. Shooting Star) является одной из моделей японских свечей, которая сигнализирует о потенциальном медвежьем развороте. Ее появление на графике обычно отмечает важный уровень сопротивления или момент смены восходящего тренда на нисходящий.

Критерии падающей звезды

Для правильной идентификации падающей звезды на графике должны быть выполнены следующие критерии.

1. На рынке должен существовать ярко выраженный восходящий тренд.
2. Первой свечой в модели должна идти бычья свеча, тело которой не должно быть коротким.
3. Следующий день (торговая сессия) должен открыться с ценовым разрывом (англ. Gap) вверх, то есть цена открытия должна быть выше, чем цена закрытия предыдущего дня (торговой сессии).
4. У второй свечи в модели должно быть короткое тело, сформированное в нижней части торгового диапазона. При этом не важно будет она бычьей или медвежьей.
5. Длина верхней тени этой свечи должна быть как минимум в два раза длиннее, чем ее тело.
6. Нижняя тень, в идеале, должна отсутствовать, однако в практике анализа она допускается, если ее длина незначительна (относительно торгового диапазона).

Усиление сигнала

При выполнении одного, а лучше нескольких, следующих условий надежность модели повышается.

1. Падающей звезде предшествует бычья свеча с длинным телом и короткими тенями, в идеале бычий марубозу.
2. Чем больше ценовой разрыв вверх, тем надежнее сигнал.
3. Чем меньше длина дела медвежьей свечи, в идеале доджи-надгробие, тем сильнее сигнал.
4. Модель сформировалась вблизи сильного уровня сопротивления или пробила его, при условии, что закрытие было ниже этого уровня.

Подтверждение сигнала

В любом случае, модель разворота должна получить окончательно подтверждение в виде:

• ценового разрыва вниз;
• медвежьей свечи с длинным телом, при условии значительного объема торгов.

Психологическое обоснование

На фоне восходящего тренда формирование бычьей свечи модели подтверждает доминирование быков на рынке. На следующий день цена открытия совпадает или практически совпадает с ценовым минимумом, а в течении дня цены демонстрируют дальнейший рост. Однако ближе к закрытию торговой сессии быки теряют инициативу и рынок закрывается на уровне ценового минимума или вблизи него. Это придает неуверенности быкам и при их дальнейшей слабости приводит к развороту тренда.

Уровни покупки и Stop Loss

Моментом для открытия короткой позиции является пробитие уровня, проходящего через минимальную точку тела свечи падающая звезда.

Уровень Stop Loss проходит через последний ценовой максимум. При этом фиксировать убыток и закрывать короткую позицию следует в случае закрытия рынка выше этого уровня, либо если в течение двух дней подряд ценовые максимумы превышали этот уровень.

Пример

На графике акций Brunswick Corporation (тикерный символ BC) представлен пример подтвержденной модели падающая звезда.

Она стала завершением достаточно пологого восходящего движения. Дополнительную надежность сигнала обеспечило два фактора:

• длинное тело у идущей первой в модели бычьей свечи;
• длинная верхняя тень и отсутствие верхней тени у второй свечи.

Окончательное подтверждение разворота тренда было получено на следующий день в результате формирования медвежьей свечи с длинным телом и практически полным отсутствием теней.